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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 875.00 | | 331 875.00 | 331 875.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 943.00 | | 342 943.00 | 342 943.00 |
CU Autres participations | 326 875.00 | | 326 875.00 | 326 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | 5 406.00 | | 6 149.00 |
DG Autres réserves | 116 830.00 | 102 728.00 | | 116 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 811.00 | 14 843.00 | | 17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 295 166.00 | 277 354.00 | | 295 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | 41 174.00 | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 752.00 | 26 505.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 777.00 | 67 679.00 | | 47 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 943.00 | 345 034.00 | | 342 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 777.00 | 46 653.00 | | 47 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | -910.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188.00 | 5 156.00 | | 4 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 811.00 | 14 844.00 | | 17 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 875.00 | | | 331 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VI Groupe et associés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |