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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 861.00 | 2 139.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 863.00 | 8 826.00 | 14 037.00 | 22 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 410.00 | 16 687.00 | 20 723.00 | 37 410.00 |
BT Marchandises | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 681.00 | 16 687.00 | 72 994.00 | 89 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 4 347.00 | | 12 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | 2 000.00 | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 2 347.00 | | 6 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 227.00 | 10 392.00 | 22 835.00 | 33 227.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131.00 | 6 584.00 | 4 548.00 | 11 131.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 154.00 | 40 319.00 | 22 835.00 | 63 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 020.00 | | | 38 020.00 |