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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 861.00 | 139.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 863.00 | 11 172.00 | 11 691.00 | 22 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 410.00 | 21 033.00 | 16 377.00 | 37 410.00 |
BT Marchandises | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 258.00 | 21 033.00 | 60 225.00 | 81 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 340.00 | 610.00 | | 4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | 3 730.00 | | -602.00 |
DL TOTAL (I) | 9 238.00 | 9 840.00 | | 9 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 882.00 | 33 227.00 | | 22 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 25 384.00 | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872.00 | 4 537.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 987.00 | 63 154.00 | | 50 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 225.00 | 72 994.00 | | 60 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 885.00 | 40 319.00 | | 38 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 687.00 | 4 347.00 | | 16 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 2 000.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 2 347.00 | | 8 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 882.00 | 10 780.00 | 12 102.00 | 22 882.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515.00 | 6 967.00 | 4 548.00 | 11 515.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 987.00 | 38 885.00 | 12 102.00 | 50 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 523.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | 2 978.00 | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 8 267.00 | 17 097.00 | | 8 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 297.00 | 17 945.00 | | 15 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 611.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 3 135.00 | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 201.00 | 15 650.00 | | 13 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 894.00 | 10 701.00 | | 6 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 632.00 | 38 020.00 | | 26 632.00 |