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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 287.00 | 713.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 3 109.00 | 1 724.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 760.00 | 4 396.00 | 117 364.00 | 121 760.00 |
BT Marchandises | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 620.00 | 4 396.00 | 190 224.00 | 194 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 995.00 | 10 184.00 | | 19 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | 9 811.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 23 701.00 | 23 295.00 | | 23 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 990.00 | 71 798.00 | | 57 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 798.00 | 43 349.00 | | 51 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 814.00 | | 38 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 494.00 | 6 862.00 | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 523.00 | 160 873.00 | | 166 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 224.00 | 184 168.00 | | 190 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 867.00 | 102 883.00 | | 122 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 033.00 | | 126 033.00 | 126 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 033.00 | | 126 033.00 | 126 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 96.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 96.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 154.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 1 711.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 554.00 | 127 027.00 | | 127 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 148.00 | 117 216.00 | | 127 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | 9 811.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 1 367.00 | | 3 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | 400.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 967.00 | | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 990.00 | 14 335.00 | 43 655.00 | 57 990.00 |
VI Groupe et associés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901.00 | 6 901.00 | 2 000.00 | 8 901.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 523.00 | 122 867.00 | 43 655.00 | 166 523.00 |