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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 760.00 | 6 833.00 | 114 927.00 | 121 760.00 |
BT Marchandises | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 971.00 | 6 833.00 | 156 137.00 | 162 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
DH Report à nouveau | -14 757.00 | | | -14 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | -14 757.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 15 608.00 | 8 944.00 | | 15 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 475.00 | 48 314.00 | | 36 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 041.00 | 56 637.00 | | 58 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | 36 993.00 | | 39 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 10 582.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 530.00 | 152 527.00 | | 140 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 137.00 | 161 471.00 | | 156 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 206.00 | 123 753.00 | | 127 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | 8 000.00 | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 17 854.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 17 854.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | -9 854.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 605.00 | 119 949.00 | | 94 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 942.00 | 134 706.00 | | 87 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | -14 757.00 | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 763.00 | 1 071.00 | | 5 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | 313.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 757.00 | | 4 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 774.00 | 15 450.00 | 13 324.00 | 23 774.00 |
VI Groupe et associés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 516.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 530.00 | 127 206.00 | 13 324.00 | 140 530.00 |