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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 663.00 | | 205 663.00 | 205 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 574.00 | 512 161.00 | 660 413.00 | 1 172 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 754.00 | 512 161.00 | 897 593.00 | 1 409 754.00 |
CU Autres participations | 966 851.00 | 512 161.00 | 454 690.00 | 966 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 590.00 | 1 392 590.00 | | 1 392 590.00 |
DH Report à nouveau | -452 531.00 | -443 025.00 | | -452 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 055.00 | -9 507.00 | | -167 055.00 |
DL TOTAL (I) | 773 003.00 | 940 059.00 | | 773 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 7 927.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 590.00 | 24 562.00 | | 124 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 593.00 | 964 621.00 | | 897 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 21 625.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 21 625.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -5 600.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 946.00 | 25 603.00 | | 38 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 001.00 | 35 109.00 | | 206 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 055.00 | -9 507.00 | | -167 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 021.00 | | 208 053.00 | 1 156 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 500.00 | 1 172 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 500.00 | 1 172 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 021.00 | | 208 053.00 | 1 156 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 361.00 | 162 800.00 | | 349 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 361.00 | 162 800.00 | | 349 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 162 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 522.00 | 229 462.00 | 60.00 | 229 522.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |