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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 671.00 | 515 861.00 | 656 810.00 | 1 172 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 084.00 | | 222 084.00 | 222 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 754.00 | 515 861.00 | 878 894.00 | 1 394 754.00 |
CU Autres participations | 966 851.00 | 515 861.00 | 450 990.00 | 966 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 590.00 | 1 392 590.00 | | 1 392 590.00 |
DH Report à nouveau | -619 587.00 | -452 531.00 | | -619 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | -167 055.00 | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 790 663.00 | 773 003.00 | | 790 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 645.00 | 120 901.00 | | 79 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 897.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 2 592.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 200.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 231.00 | 124 590.00 | | 88 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 894.00 | 897 593.00 | | 878 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -11.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 904.00 | 38 946.00 | | 37 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 244.00 | 206 001.00 | | 20 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 659.00 | -167 055.00 | | 17 659.00 |