| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 111.00 | 16 738.00 | 10 373.00 | 27 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 327.00 | 8 673.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 63 972.00 | 5 574.00 | 58 398.00 | 63 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 846.00 | 10 368.00 | 15 478.00 | 25 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 864.00 | 9 131.00 | 54 733.00 | 63 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 124.00 | 43 138.00 | 462 985.00 | 506 124.00 |
BT Marchandises | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 282.00 | 43 138.00 | 578 143.00 | 621 282.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 139.00 | -16 657.00 | | -46 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 465.00 | -29 482.00 | | -47 465.00 |
DL TOTAL (I) | -88 604.00 | -41 139.00 | | -88 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 541.00 | 222 246.00 | | 266 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 614.00 | 74 035.00 | | 343 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 34 361.00 | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 565.00 | 51 199.00 | | 36 565.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 21 748.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 748.00 | 412 068.00 | | 666 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 143.00 | 372 059.00 | | 578 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 794.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 961.00 | 1 794.00 | | 15 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 373.00 | -1 794.00 | | 19 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 106.00 | 337 396.00 | | 441 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 571.00 | 366 878.00 | | 488 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 465.00 | -29 482.00 | | -47 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 036.00 | | 148 817.00 | 380 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 10 000.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | | 138 517.00 | 37 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 300.00 | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 304.00 | 26 205.00 | 8 370.00 | 25 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 314.00 | 5 424.00 | | 11 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | 19 454.00 | 8 370.00 | 13 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 643.00 | 43 719.00 | 156 378.00 | 223 643.00 |
VI Groupe et associés | 343 614.00 | 343 614.00 | | 343 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 884.00 | | | 255 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 260.00 | 444 335.00 | 156 378.00 | 624 260.00 |