| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 111.00 | 22 162.00 | 4 949.00 | 27 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 327.00 | 6 673.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 63 972.00 | 12 212.00 | 51 760.00 | 63 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 645.00 | 15 831.00 | 11 814.00 | 27 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 815.00 | 25 316.00 | 73 499.00 | 98 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 873.00 | 78 848.00 | 464 024.00 | 542 873.00 |
BT Marchandises | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 480.00 | 78 848.00 | 501 632.00 | 580 480.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 604.00 | -46 139.00 | | -93 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 371.00 | -47 465.00 | | -38 371.00 |
DL TOTAL (I) | -126 976.00 | -88 604.00 | | -126 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 547.00 | 267 274.00 | | 233 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 781.00 | 343 614.00 | | 346 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 19 275.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 109.00 | 36 565.00 | | 36 109.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 607.00 | 666 748.00 | | 628 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 632.00 | 578 143.00 | | 501 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 675.00 | 486 823.00 | | 493 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 781.00 | | | 346 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 702.00 | | 488 702.00 | 488 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 702.00 | | 488 702.00 | 488 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 710.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 1 602.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 15 961.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | 19 373.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 476.00 | 441 106.00 | | 494 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 847.00 | 488 571.00 | | 532 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 371.00 | -47 465.00 | | -38 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458.00 | 2 289.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 124.00 | | 36 749.00 | 506 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 682.00 | | 36 749.00 | 153 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 138.00 | 35 710.00 | | 43 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 738.00 | 5 424.00 | | 16 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 2 000.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | 28 286.00 | | 25 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | | | 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 924.00 | 44 993.00 | 126 192.00 | 179 924.00 |
VI Groupe et associés | 346 781.00 | 346 781.00 | | 346 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 135.00 | 441 203.00 | 126 192.00 | 576 135.00 |