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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 218.00 | 29 643.00 | 29 575.00 | 59 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 218.00 | 29 643.00 | 147 575.00 | 177 218.00 |
BP En cours de production de services | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 090.00 | 41 020.00 | 347 070.00 | 388 090.00 |
BZ Autres créances | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
CF Disponibilités | 440 822.00 | | 440 822.00 | 440 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 947.00 | 41 020.00 | 916 927.00 | 957 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 165.00 | 70 663.00 | 1 064 502.00 | 1 135 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 149 013.00 | 69 685.00 | | 149 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 665.00 | 129 328.00 | | 140 665.00 |
DL TOTAL (I) | 592 178.00 | 5 011 513.00 | | 592 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 862.00 | 91 662.00 | | 97 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 943.00 | 116 917.00 | | 218 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 693.00 | 189 344.00 | | 152 693.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 5 794.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 324.00 | 403 717.00 | | 472 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 502.00 | 905 230.00 | | 1 064 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 324.00 | 403 717.00 | | 472 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 218.00 | | | 177 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 855.00 | 11 788.00 | | 17 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | 11 788.00 | | 17 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 650.00 | 13 770.00 | 8 400.00 | 35 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 650.00 | 13 770.00 | 8 400.00 | 35 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 650.00 | 13 770.00 | 8 400.00 | 35 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 770.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 943.00 | 218 943.00 | | 218 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 388 090.00 | | | 388 090.00 |
VB T. V. A. | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VC Groupe et associés | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
VI Groupe et associés | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 395.00 | 483 395.00 | | 483 395.00 |
VW T.V.A. | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 324.00 | 472 324.00 | | 472 324.00 |