| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 10 812.00 | 975.00 | 11 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 787.00 | 10 812.00 | 133 975.00 | 144 787.00 |
BP En cours de production de services | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 418.00 | 40 500.00 | 332 918.00 | 373 418.00 |
BZ Autres créances | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 391 461.00 | | 391 461.00 | 391 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 795.00 | 40 500.00 | 953 295.00 | 993 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 582.00 | 51 312.00 | 1 087 270.00 | 1 138 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 239 678.00 | 149 013.00 | | 239 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 366.00 | 140 665.00 | | 128 366.00 |
DL TOTAL (I) | 670 543.00 | 592 178.00 | | 670 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 735.00 | 97 862.00 | | 95 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 332.00 | 218 943.00 | | 152 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 506.00 | 152 693.00 | | 165 506.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 2 827.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 726.00 | 472 324.00 | | 416 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 270.00 | 1 064 502.00 | | 1 087 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 218.00 | | 15 000.00 | 177 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 431.00 | 144 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 431.00 | 11 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 643.00 | 7 058.00 | 25 889.00 | 29 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | 7 058.00 | 25 889.00 | 29 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 020.00 | 26 500.00 | 27 020.00 | 41 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 020.00 | 26 500.00 | 27 020.00 | 41 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 020.00 | 26 500.00 | 27 020.00 | 41 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 27 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 373 418.00 | | | 373 418.00 |
VB T. V. A. | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VC Groupe et associés | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VI Groupe et associés | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VP Divers | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 739.00 | 450 739.00 | | 450 739.00 |
VW T.V.A. | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 726.00 | 416 726.00 | | 416 726.00 |