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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 810.00 | | 368 810.00 | 368 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202.00 | 125.00 | 77.00 | 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 789.00 | 68 548.00 | 62 240.00 | 130 789.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 401.00 | 68 673.00 | 437 727.00 | 506 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
072 Créances – Autres | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
084 Disponibilités | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
110 Total général Actif | 586 190.00 | 68 673.00 | 517 517.00 | 586 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 452 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 517.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 988.00 | 465 768.00 | | 655 988.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2 379.00 | 2 464.00 | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 867.00 | 468 232.00 | | 681 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 225.00 | 2 254.00 | | -3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 233 489.00 | 162 554.00 | | 233 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 126.00 | 5 780.00 | | 21 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 323.00 | 204 989.00 | | 316 323.00 |
252 Charges sociales | 84 215.00 | 49 553.00 | | 84 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 591.00 | 23 431.00 | | 27 591.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 4.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 232.00 | 448 565.00 | | 680 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 635.00 | 19 667.00 | | 1 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 112.00 | 1 200.00 | | 1 112.00 |
294 Charges financières | | 918.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 332.00 | 10 979.00 | | 2 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 612.00 | 2 575.00 | | -15 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 028.00 | 6 395.00 | | 16 028.00 |