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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 810.00 | | 368 810.00 | 368 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202.00 | 166.00 | 36.00 | 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 714.00 | 56 788.00 | 57 926.00 | 114 714.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 326.00 | 56 954.00 | 433 372.00 | 490 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
072 Créances – Autres | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
084 Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
110 Total général Actif | 609 676.00 | 56 954.00 | 552 721.00 | 609 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 677 668.00 | 679 789.00 | | 677 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 343.00 | 3 500.00 | | 11 343.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 2 378.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 311.00 | 685 668.00 | | 689 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -3 225.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 195 098.00 | 233 489.00 | | 195 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 147.00 | 21 126.00 | | 24 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 941.00 | 316 323.00 | | 350 941.00 |
252 Charges sociales | 69 926.00 | 72 296.00 | | 69 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 807.00 | 27 591.00 | | 23 807.00 |
262 Autres charges | 2 493.00 | 714.00 | | 2 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 712.00 | 668 313.00 | | 665 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 600.00 | 17 355.00 | | 23 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 396.00 | 1 112.00 | | 21 396.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 693.00 | 2 332.00 | | 19 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 107.00 | | 2 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 797.00 | 16 029.00 | | 20 797.00 |