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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 9 321.00 | 8 679.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 170.00 | 9 321.00 | 483 849.00 | 493 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CF Disponibilités | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 085.00 | | 143 085.00 | 143 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 255.00 | 9 321.00 | 626 934.00 | 636 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 473 200.00 | | 473 200.00 | 473 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 500.00 | 486 500.00 | | 486 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 418.00 | | 797.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 7 948.00 | | 15 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 305.00 | 7 573.00 | | 29 305.00 |
DL TOTAL (I) | 531 743.00 | 502 439.00 | | 531 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 477.00 | 32 658.00 | | 70 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 2 350.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 680.00 | 9 913.00 | | 23 680.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 191.00 | 44 920.00 | | 95 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 934.00 | 547 359.00 | | 626 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 191.00 | 44 920.00 | | 95 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | 4 452.00 | | 19 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 493.00 | 41 203.00 | | 77 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 189.00 | 33 630.00 | | 48 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 305.00 | 7 573.00 | | 29 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 600.00 | | 770.00 | 502 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 475 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 493 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 600.00 | | 770.00 | 484 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 6 000.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 6 000.00 | | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VC Groupe et associés | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |