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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 909.00 | 1 165.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 345.00 | 909.00 | 1 428 436.00 | 1 429 345.00 |
BZ Autres créances | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 674.00 | 909.00 | 1 523 765.00 | 1 524 674.00 |
CU Autres participations | 1 427 271.00 | | 1 427 271.00 | 1 427 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 782.00 | 11 353.00 | | 16 782.00 |
DG Autres réserves | 318 867.00 | 215 712.00 | | 318 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 377.00 | 108 584.00 | | -38 377.00 |
DK Provisions réglementées | 7 719.00 | 4 665.00 | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 717 992.00 | 753 315.00 | | 717 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 683.00 | 486 555.00 | | 416 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 779.00 | 190 198.00 | | 285 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 4 800.00 | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 783.00 | 61 291.00 | | 92 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 773.00 | 742 845.00 | | 805 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 765.00 | 1 496 159.00 | | 1 523 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 157.00 | 262 882.00 | | 436 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 004.00 | | 335 004.00 | 335 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 004.00 | | 335 004.00 | 335 004.00 |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 241 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 71 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 132.00 | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 3 186.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | -3 186.00 | | -4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 320.00 | 500 910.00 | | 346 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 697.00 | 392 325.00 | | 384 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 377.00 | 108 584.00 | | -38 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 345.00 | | | 1 429 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 270.00 | | | 1 427 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 518.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 518.00 | | 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 664.00 | 3 054.00 | | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | 3 054.00 | | 4 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 995.00 | 30 613.00 | 47 381.00 | 77 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 133.00 | 83 899.00 | 322 233.00 | 406 133.00 |
VI Groupe et associés | 207 782.00 | 207 782.00 | | 207 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VW T.V.A. | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 772.00 | 436 157.00 | 369 615.00 | 805 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 17 942.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280.00 | 9 583.00 | | 1 280.00 |
ST Autres comptes | 58 935.00 | 51 326.00 | | 58 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 840.00 | 46 440.00 | | 39 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 17 942.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 000.00 | 64 000.00 | | 67 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 464.00 | 16 871.00 | | 16 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 056.00 | 107 349.00 | | 100 056.00 |