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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 591 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 519.00 | |
CU Autres participations | | | 591 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
DH Report à nouveau | -551 332.00 | -512 949.00 | | -551 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 804.00 | -38 383.00 | | -28 804.00 |
DK Provisions réglementées | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DL TOTAL (I) | -135 083.00 | -106 279.00 | | -135 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 378.00 | 298 077.00 | | 299 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 477.00 | 68 417.00 | | 146 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 59 229.00 | | 12 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 444.00 | 129 809.00 | | 128 444.00 |
EA Autres dettes | 179 659.00 | 189 132.00 | | 179 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 603.00 | 744 666.00 | | 766 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 519.00 | 638 386.00 | | 631 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 233.00 | 129 449.00 | | 44 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 037.00 | 167 832.00 | | 73 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 804.00 | -38 383.00 | | -28 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 463.00 | | | 1 430 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 271.00 | | | 1 427 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 271.00 | | | 851 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 659.00 | 179 659.00 | | 179 659.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 379.00 | 109 411.00 | 189 968.00 | 299 379.00 |
VI Groupe et associés | 146 478.00 | 146 478.00 | | 146 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VW T.V.A. | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 604.00 | 576 636.00 | 189 968.00 | 766 604.00 |