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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 805.00 | 257.00 | 1 062.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 062.00 | 805.00 | 250 257.00 | 251 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
072 Créances – Autres | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
084 Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
110 Total général Actif | 344 989.00 | 805.00 | 344 184.00 | 344 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 674.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 268.00 | 80 300.00 | | 106 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 268.00 | 80 300.00 | | 106 268.00 |
242 Autres charges externes. | 8 264.00 | 6 793.00 | | 8 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 998.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 041.00 | 41 000.00 | | 37 041.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | 892.00 | | 4 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 230.00 | 51 037.00 | | 52 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 037.00 | 29 263.00 | | 54 037.00 |
280 Produits financiers | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
294 Charges financières | 11 630.00 | 12 554.00 | | 11 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 1 253.00 | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 716.00 | 15 456.00 | | 94 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |