| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 062.00 | 1 062.00 | 250 000.00 | 251 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CF Disponibilités | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 495.00 | | 158 495.00 | 158 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 557.00 | 1 062.00 | 408 495.00 | 409 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 15 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 803.00 | 94 716.00 | | 202 803.00 |
DL TOTAL (I) | 203 903.00 | 111 204.00 | | 203 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 347.00 | 206 042.00 | | 172 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 1 188.00 | | 4 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 11 274.00 | | 24 256.00 |
EA Autres dettes | | 14 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 592.00 | 232 980.00 | | 204 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 495.00 | 344 184.00 | | 408 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 2 031.00 | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 290.00 | 160 608.00 | | 284 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 487.00 | 65 892.00 | | 81 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 803.00 | 94 716.00 | | 202 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 257.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 257.00 | | 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 347.00 | 34 549.00 | 137 799.00 | 172 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 592.00 | 66 794.00 | 137 799.00 | 204 592.00 |