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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 275.00 | 3 504.00 | 1 770.00 | 5 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 402.00 | 31 046.00 | 92 355.00 | 123 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 181.00 | 34 551.00 | 95 630.00 | 130 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
084 Disponibilités | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
110 Total général Actif | 222 280.00 | 34 551.00 | 187 729.00 | 222 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 359.00 | | | 370 359.00 |
230 Autres produits | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 460.00 | | | 374 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
252 Charges sociales | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 669.00 | | | 22 669.00 |