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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 473.00 | 98 405.00 | 36 068.00 | 134 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 252.00 | 103 680.00 | 37 572.00 | 141 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
110 Total général Actif | 205 946.00 | 103 680.00 | 102 266.00 | 205 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 719.00 | | | 296 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74.00 | | | 74.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 419.00 | | | 297 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
252 Charges sociales | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
262 Autres charges | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 228.00 | | | 320 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 809.00 | | | -22 809.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 631.00 | | | -24 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 252.00 | | | 141 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |