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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 850.00 | 9 758.00 | 21 091.00 | 30 850.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 140.00 | 9 758.00 | 56 381.00 | 66 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
072 Créances – Autres | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
084 Disponibilités | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
110 Total général Actif | 154 306.00 | 9 758.00 | 144 547.00 | 154 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 537.00 | | | 255 537.00 |
222 Production stockée | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
230 Autres produits | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
242 Autres charges externes. | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
252 Charges sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 164.00 | | | 275 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |