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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 3 511.00 | 2 450.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 379.00 | 16 096.00 | 10 283.00 | 26 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 632.00 | 19 608.00 | 48 023.00 | 67 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BN En cours de production de biens | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 089.00 | 19 608.00 | 146 480.00 | 166 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 445.00 | | 324 445.00 | 324 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 445.00 | | 324 445.00 | 324 445.00 |
FM Production stockée | | | 1 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 497.00 | | | 335 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 795.00 | | | 334 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | | | 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 554.00 | 49 264.00 | 290.00 | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |