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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BT Marchandises | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 910.00 | | 207 910.00 | 207 910.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 706 644.00 | | 706 644.00 | 706 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 930.00 | | 991 930.00 | 991 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 886.00 | 100 955.00 | 991 930.00 | 1 092 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
DH Report à nouveau | 36 156.00 | 50 955.00 | | 36 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 262.00 | 195 200.00 | | 155 262.00 |
DL TOTAL (I) | 371 182.00 | 425 920.00 | | 371 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 238.00 | 354 300.00 | | 489 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 89 424.00 | | 50 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 351.00 | 84 798.00 | | 72 351.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 749.00 | 528 522.00 | | 620 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 930.00 | 954 443.00 | | 991 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 749.00 | 528 522.00 | | 620 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
FD Production vendue biens | 815 979.00 | | 815 979.00 | 815 979.00 |
FG Production vendue services | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 780.00 | | 879 780.00 | 879 780.00 |
FM Production stockée | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 099.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 926.00 | 8 781.00 | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 938.00 | 86 006.00 | | 65 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 107.00 | 947 069.00 | | 894 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 846.00 | 751 869.00 | | 738 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 262.00 | 195 200.00 | | 155 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 207 910.00 | | | 207 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 489 238.00 | 489 238.00 | | 489 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VP Divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 953.00 | 236 953.00 | | 236 953.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 749.00 | 620 749.00 | | 620 749.00 |