| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 411 281.00 | 411 281.00 | | 411 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 851.00 | 180 851.00 | | 180 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 072.00 | 608 889.00 | 124 183.00 | 733 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BZ Autres créances | 356 617.00 | 122 524.00 | 234 093.00 | 356 617.00 |
CF Disponibilités | 177 871.00 | | 177 871.00 | 177 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 479.00 | 122 524.00 | 442 955.00 | 565 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 551.00 | 731 413.00 | 567 138.00 | 1 298 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DG Autres réserves | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
DH Report à nouveau | 118 546.00 | 106 495.00 | | 118 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 049.00 | 12 051.00 | | 10 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
DL TOTAL (I) | 501 619.00 | 491 571.00 | | 501 619.00 |
DP Provisions pour risques | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 6 546.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | 4 599.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 121.00 | 11 145.00 | | 10 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 138.00 | 502 716.00 | | 567 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 121.00 | 11 145.00 | | 10 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 925.00 | | | -8 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 6 025.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 069.00 | 29 947.00 | | 82 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 021.00 | 17 896.00 | | 72 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 049.00 | 12 051.00 | | 10 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 072.00 | | | 733 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 623.00 | | | 654 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 889.00 | | | 608 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 889.00 | | | 608 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 398.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 524.00 | 55 398.00 | | 122 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 243.00 | | | 353 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 608.00 | 34 365.00 | 353 243.00 | 387 608.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |