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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 411 281.00 | 411 281.00 | | 411 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 851.00 | 180 851.00 | | 180 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 072.00 | 608 889.00 | 124 183.00 | 733 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BZ Autres créances | 361 817.00 | 122 524.00 | 239 293.00 | 361 817.00 |
CF Disponibilités | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 579.00 | 122 524.00 | 423 055.00 | 545 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 651.00 | 731 413.00 | 547 238.00 | 1 278 651.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DG Autres réserves | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
DH Report à nouveau | 128 595.00 | 118 546.00 | | 128 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 638.00 | 10 049.00 | | -15 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 222 085.00 | | |
DL TOTAL (I) | 263 897.00 | 501 619.00 | | 263 897.00 |
DP Provisions pour risques | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 956.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 5 165.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 944.00 | 10 121.00 | | 227 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 238.00 | 567 138.00 | | 547 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 455.00 | 10 121.00 | | 5 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420.00 | 82 069.00 | | 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 058.00 | 72 021.00 | | 16 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 638.00 | 10 049.00 | | -15 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 072.00 | | | 733 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 623.00 | | | 654 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 889.00 | | | 608 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 889.00 | | | 608 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 398.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 524.00 | | | 122 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 524.00 | 55 398.00 | | 122 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 243.00 | | | 353 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 608.00 | 34 365.00 | 353 243.00 | 387 608.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |