| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 053.00 | | 296 053.00 | 296 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 514.00 | 115 458.00 | 57.00 | 115 514.00 |
AN Terrains | 209 630.00 | | 209 630.00 | 209 630.00 |
AP Constructions | 5 983 185.00 | 2 939 947.00 | 3 043 238.00 | 5 983 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 235.00 | 2 226 492.00 | 923 744.00 | 3 150 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 892.00 | 1 242 320.00 | 902 572.00 | 2 144 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671 809.00 | 300 000.00 | 371 809.00 | 671 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 596 819.00 | 6 824 216.00 | 5 772 603.00 | 12 596 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BT Marchandises | 1 104 621.00 | 317.00 | 1 104 304.00 | 1 104 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 892 421.00 | 491 459.00 | 8 400 962.00 | 8 892 421.00 |
BZ Autres créances | 2 693 202.00 | | 2 693 202.00 | 2 693 202.00 |
CF Disponibilités | 221 829.00 | | 221 829.00 | 221 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 039.00 | | 140 039.00 | 140 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 165 634.00 | 491 776.00 | 12 673 857.00 | 13 165 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 453.00 | 7 315 993.00 | 18 446 460.00 | 25 762 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 744 410.00 | | | 4 744 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 564.00 | | | 1 045 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DH Report à nouveau | -374 004.00 | | | -374 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 383.00 | | | -561 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 006.00 | | | 4 885 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 615.00 | | | 158 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 615.00 | | | 158 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 694.00 | | | 917 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 375.00 | | | 8 185 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 451.00 | | | 3 625 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 290.00 | | | 586 290.00 |
EA Autres dettes | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 599 066.00 | | | 13 599 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 687.00 | | | 18 642 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 879 286.00 | | | 12 879 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 832 585.00 | 3 414 428.00 | 49 247 013.00 | 45 832 585.00 |
FD Production vendue biens | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
FG Production vendue services | 164 029.00 | | 164 029.00 | 164 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000 782.00 | 3 414 428.00 | 49 415 210.00 | 46 000 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 619 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 957 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 756 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 785.00 | | | -95 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 874.00 | | | 49 672 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 234 258.00 | | | 50 234 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 383.00 | | | -561 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 098.00 | | 8 695 958.00 | 3 998 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 729.00 | 697 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 237.00 | 12 596 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 507.00 | 11 487 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 514.00 | | 296 053.00 | 115 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 541.00 | | 8 114 909.00 | 3 389 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 042.00 | | 284 996.00 | 493 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 950.00 | 4 760 296.00 | 104 029.00 | 1 867 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 838.00 | 620.00 | | 114 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 111.00 | 4 759 677.00 | 104 029.00 | 1 753 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 615.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 76 271.00 | 75 954.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 911.00 | 597 310.00 | 111 762.00 | 5 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 911.00 | 773 581.00 | 187 716.00 | 205 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 911.00 | 932 196.00 | 187 716.00 | 205 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 196.00 | 187 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 451.00 | 3 625 451.00 | | 3 625 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 224.00 | 236 224.00 | | 236 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 564.00 | 170 564.00 | | 170 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 129 286.00 | 8 129 286.00 | | 8 129 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 135.00 | 763 135.00 | | 763 135.00 |
VB T. V. A. | 274 773.00 | 274 773.00 | | 274 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 560.00 | 394 006.00 | 523 554.00 | 917 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 185 375.00 | 8 185 375.00 | | 8 185 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 414.00 | | | 1 142 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369 408.00 | 2 369 408.00 | | 2 369 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 751 163.00 | 11 725 663.00 | 25 500.00 | 11 751 163.00 |
VW T.V.A. | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 402 840.00 | 12 879 286.00 | 523 554.00 | 13 402 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521 827.00 | | | 521 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
ST Autres comptes | 1 481 375.00 | | | 1 481 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 313.00 | | | 476 313.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 540.00 | | | 1 121 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 141 330.00 | | | 1 141 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583 225.00 | | | 583 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 089 913.00 | | | 3 089 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 307 969.00 | | | 4 307 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |