| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 858.00 | 117 686.00 | 2 172.00 | 119 858.00 |
AN Terrains | 209 630.00 | | 209 630.00 | 209 630.00 |
AP Constructions | 6 065 094.00 | 3 173 470.00 | 2 891 625.00 | 6 065 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 966.00 | 2 296 500.00 | 833 466.00 | 3 129 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 467.00 | 689 394.00 | 931 073.00 | 1 620 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 409.00 | 300 000.00 | 372 409.00 | 672 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 866 707.00 | 6 577 050.00 | 5 289 657.00 | 11 866 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BT Marchandises | 737 189.00 | 94 851.00 | 642 337.00 | 737 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247 924.00 | 595 383.00 | 10 652 541.00 | 11 247 924.00 |
BZ Autres créances | 2 597 764.00 | | 2 597 764.00 | 2 597 764.00 |
CF Disponibilités | 781 322.00 | | 781 322.00 | 781 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 600 088.00 | 690 235.00 | 14 909 854.00 | 15 600 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 795.00 | 7 267 285.00 | 20 199 510.00 | 27 466 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 744 410.00 | | | 4 744 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 564.00 | | | 1 045 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DH Report à nouveau | -935 387.00 | | | -935 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461 872.00 | | | -1 461 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 134.00 | | | 3 423 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 457.00 | | | 526 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 807 000.00 | | | 11 807 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 705.00 | | | 3 004 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 979.00 | | | 642 979.00 |
EA Autres dettes | 586 421.00 | | | 586 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 600 060.00 | | | 16 600 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 199 510.00 | | | 20 199 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 474 131.00 | | | 16 474 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 095 789.00 | 4 906 936.00 | 48 002 725.00 | 43 095 789.00 |
FD Production vendue biens | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
FG Production vendue services | 714 355.00 | | 714 355.00 | 714 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 814 702.00 | 4 906 936.00 | 48 721 639.00 | 43 814 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 912 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 067 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 897.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 233 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 180.00 | | | 268 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 168.00 | | | 146 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 190 822.00 | | | 49 190 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 652 693.00 | | | 50 652 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461 872.00 | | | -1 461 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 596 819.00 | | 566 688.00 | 12 596 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 271.00 | 1 024 529.00 | 11 866 707.00 | 272 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 271.00 | | 143 640.00 | 272 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 529.00 | 11 025 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 567.00 | | 4 344.00 | 411 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487 943.00 | | 561 744.00 | 11 487 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 309.00 | | 600.00 | 697 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 216.00 | 659 251.00 | 906 416.00 | 6 524 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 458.00 | 2 229.00 | | 115 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408 759.00 | 657 022.00 | 906 416.00 | 6 408 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 615.00 | 17 701.00 | | 158 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317.00 | 94 851.00 | 317.00 | 317.00 |
6T Sur comptes clients | 491 459.00 | 230 498.00 | 126 574.00 | 491 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 776.00 | 325 349.00 | 126 891.00 | 791 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 391.00 | 343 050.00 | 126 891.00 | 950 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 246.00 | 126 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 705.00 | 3 004 705.00 | | 3 004 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 582.00 | 221 582.00 | | 221 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 969.00 | 177 969.00 | | 177 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 421.00 | 586 421.00 | | 586 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 089 096.00 | | | 10 089 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158 827.00 | | | 1 158 827.00 |
VB T. V. A. | 219 591.00 | | | 219 591.00 |
VC Groupe et associés | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 940.00 | 398 011.00 | 125 929.00 | 523 940.00 |
VI Groupe et associés | 11 807 000.00 | 11 807 000.00 | | 11 807 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 620.00 | | | 393 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 488.00 | | | 2 205 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 764.00 | 13 880 554.00 | 51 210.00 | 13 931 764.00 |
VW T.V.A. | 140 623.00 | 140 623.00 | | 140 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 567 561.00 | 16 441 632.00 | 125 929.00 | 16 567 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528 885.00 | | | 528 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
ST Autres comptes | 1 571 981.00 | | | 1 571 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 146.00 | | | 498 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 952 610.00 | | | 952 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871 270.00 | | | 871 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596 093.00 | | | 596 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 316 112.00 | | | 6 316 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 406 581.00 | | | 6 406 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 993 949.00 | | | 3 993 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |