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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 448.00 | 132.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 109.00 | 101 532.00 | 24 577.00 | 126 109.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 836.00 | 103 980.00 | 33 856.00 | 137 836.00 |
060 Stock marchandises | 315 391.00 | 13 592.00 | 301 799.00 | 315 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
072 Créances – Autres | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
084 Disponibilités | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 211.00 | 13 592.00 | 381 619.00 | 395 211.00 |
110 Total général Actif | 533 047.00 | 117 572.00 | 415 475.00 | 533 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 945.00 | 581 259.00 | | 598 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 218.00 | | |
230 Autres produits | 17 023.00 | 7 077.00 | | 17 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 968.00 | 588 554.00 | | 615 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 230.00 | 299 771.00 | | 305 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 373.00 | -104.00 | | -1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 145 138.00 | 90 180.00 | | 145 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | 4 454.00 | | 4 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 564.00 | 118 086.00 | | 91 564.00 |
252 Charges sociales | 29 110.00 | 35 935.00 | | 29 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 563.00 | 8 145.00 | | 7 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 592.00 | 15 905.00 | | 13 592.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 496.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 930.00 | 572 868.00 | | 595 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 037.00 | 15 685.00 | | 20 037.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 27.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 551.00 | | |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 550.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 999.00 | 2 379.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 633.00 | 12 334.00 | | 15 633.00 |