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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 109.00 | 108 797.00 | 17 312.00 | 126 109.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 836.00 | 111 377.00 | 26 459.00 | 137 836.00 |
060 Stock marchandises | 322 364.00 | 18 907.00 | 303 457.00 | 322 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
072 Créances – Autres | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
084 Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 081.00 | 18 907.00 | 373 174.00 | 392 081.00 |
110 Total général Actif | 529 917.00 | 130 284.00 | 399 633.00 | 529 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 998.00 | 598 945.00 | | 531 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158.00 | | | 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
230 Autres produits | 16 765.00 | 17 023.00 | | 16 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 207.00 | 615 968.00 | | 551 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 885.00 | 305 230.00 | | 285 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 973.00 | -1 373.00 | | -6 973.00 |
242 Autres charges externes. | 125 993.00 | 145 138.00 | | 125 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 4 580.00 | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 728.00 | 91 564.00 | | 93 728.00 |
252 Charges sociales | 27 754.00 | 29 110.00 | | 27 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 397.00 | 7 563.00 | | 7 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 907.00 | 13 592.00 | | 18 907.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 526.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 352.00 | 595 930.00 | | 556 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 144.00 | 20 037.00 | | -5 144.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 1 481.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 2 999.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 474.00 | 15 633.00 | | -4 474.00 |