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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
CF Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 723.00 | | 133 723.00 | 133 723.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
DH Report à nouveau | 53 512.00 | -29 186.00 | | 53 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 337.00 | 82 698.00 | | -6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 129 460.00 | 135 797.00 | | 129 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 3 886.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 2 938.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263.00 | 6 867.00 | | 4 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 723.00 | 142 663.00 | | 133 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -7 736.00 | | -7 736.00 | -7 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 736.00 | | -7 736.00 | -7 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 149 003.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 112 404.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 903.00 | 167 525.00 | | -5 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434.00 | 84 827.00 | | 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 337.00 | 82 698.00 | | -6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |