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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 016.00 | 10 000.00 | 16.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 492.00 | 10 000.00 | 125 492.00 | 135 492.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 980.00 | -5 925.00 | | -4 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 006.00 | 944.00 | | -9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 121 399.00 | 130 404.00 | | 121 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 496.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | 1 390.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094.00 | 4 925.00 | | 4 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 492.00 | 135 329.00 | | 125 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 094.00 | 4 925.00 | | 4 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 30.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 30.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -30.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626.00 | 2 329.00 | | 2 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 631.00 | 1 384.00 | | 11 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 006.00 | 944.00 | | -9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |