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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 954.00 | 108 194.00 | 52 760.00 | 160 954.00 |
040 Immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 466.00 | 108 194.00 | 109 272.00 | 217 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 908.00 | 864.00 | 77 044.00 | 77 908.00 |
072 Créances – Autres | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 544.00 | 864.00 | 179 680.00 | 180 544.00 |
110 Total général Actif | 398 010.00 | 109 058.00 | 288 952.00 | 398 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 143.00 | 9 848.00 | | 5 143.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 594.00 | 368 988.00 | | 280 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 664.00 | 711.00 | | 10 664.00 |
222 Production stockée | 4 560.00 | 2 546.00 | | 4 560.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 5.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 116.00 | 382 098.00 | | 301 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749.00 | 2 888.00 | | 2 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 252.00 | 79 645.00 | | 60 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 408.00 | 1 084.00 | | 4 408.00 |
242 Autres charges externes. | 123 894.00 | 126 021.00 | | 123 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 4 713.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 430.00 | 106 731.00 | | 101 430.00 |
252 Charges sociales | 36 983.00 | 31 034.00 | | 36 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 305.00 | 3 117.00 | | 11 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 864.00 | | | 864.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 107.00 | 355 249.00 | | 344 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 991.00 | 26 849.00 | | -42 991.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 569.00 | | |
294 Charges financières | 2 561.00 | 318.00 | | 2 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 742.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 552.00 | 28 096.00 | | -45 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 766.00 | | | 213 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 864.00 | | | 864.00 |