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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 866.00 | 112 280.00 | 41 586.00 | 153 866.00 |
040 Immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 120.00 | 112 280.00 | 91 840.00 | 204 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 032.00 | 864.00 | 96 168.00 | 97 032.00 |
072 Créances – Autres | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 803.00 | 864.00 | 179 940.00 | 180 803.00 |
110 Total général Actif | 384 923.00 | 113 144.00 | 271 779.00 | 384 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 509.00 | 5 143.00 | | 4 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 211.00 | 280 594.00 | | 313 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 045.00 | 10 664.00 | | 9 045.00 |
222 Production stockée | -7 590.00 | 4 560.00 | | -7 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 157.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 189.00 | 301 116.00 | | 321 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308.00 | 2 749.00 | | 2 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 044.00 | 60 252.00 | | 56 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | 4 408.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 111 199.00 | 123 894.00 | | 111 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 2 197.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 454.00 | 101 430.00 | | 112 454.00 |
252 Charges sociales | 41 208.00 | 36 983.00 | | 41 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 786.00 | 11 305.00 | | 11 786.00 |
256 Dotations aux provisions | | 864.00 | | |
262 Autres charges | 102.00 | 25.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 663.00 | 344 107.00 | | 336 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 474.00 | -42 991.00 | | -15 474.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 2 561.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 514.00 | -45 552.00 | | -15 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 207.00 | | | 211 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |