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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 334.00 | 84 160.00 | 74 174.00 | 158 334.00 |
040 Immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 746.00 | 84 160.00 | 91 586.00 | 175 746.00 |
060 Stock marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
110 Total général Actif | 203 049.00 | 84 160.00 | 118 890.00 | 203 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 890.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 184.00 | 12 282.00 | | 8 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 334.00 | 67 871.00 | | 71 334.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | 603.00 | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 613.00 | 80 755.00 | | 80 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 952.00 | 10 009.00 | | 6 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 934.00 | 1 902.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 30 447.00 | 32 222.00 | | 30 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | 5 376.00 | | 5 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 263.00 | 14 400.00 | | 15 263.00 |
252 Charges sociales | 6 618.00 | 5 890.00 | | 6 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 011.00 | 12 434.00 | | 13 011.00 |
262 Autres charges | 2 312.00 | 1 938.00 | | 2 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 393.00 | 84 171.00 | | 81 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -781.00 | -3 416.00 | | -781.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 103.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 337.00 | 8 401.00 | | 1 337.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 205.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 733.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323.00 | 4 151.00 | | 323.00 |