| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 3 629.00 | 244.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 461.00 | 106 421.00 | 48 040.00 | 154 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 746.00 | 110 050.00 | 65 696.00 | 175 746.00 |
BT Marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 006.00 | 110 050.00 | 97 956.00 | 208 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 915.00 | 61 811.00 | | 53 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 393.00 | -7 897.00 | | -13 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 009.00 | 30 510.00 | | 24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 72 915.00 | 92 809.00 | | 72 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 333.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 106.00 | 8 810.00 | | 18 106.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | 9 350.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 042.00 | 19 551.00 | | 25 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 956.00 | 112 361.00 | | 97 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | 3 724.00 | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 10 296.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 166.00 | -6 571.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 458.00 | 85 479.00 | | 85 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 851.00 | 93 377.00 | | 98 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 393.00 | -7 897.00 | | -13 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 170.00 | 12 879.00 | | 97 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 170.00 | 12 879.00 | | 97 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 063.00 | 14 016.00 | 7 047.00 | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |