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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 103 955.00 | 12 156.00 | 91 799.00 | 103 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 288.00 | 55 806.00 | 137 482.00 | 193 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 999.00 | 3 905.00 | 13 093.00 | 16 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 389.00 | 71 868.00 | 263 521.00 | 335 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BP En cours de production de services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 743.00 | 6 896.00 | 54 847.00 | 61 743.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 305 824.00 | | 305 824.00 | 305 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 601.00 | 6 896.00 | 412 705.00 | 419 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 990.00 | 78 764.00 | 676 226.00 | 754 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DG Autres réserves | 319 611.00 | 287 277.00 | | 319 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 206.00 | 32 334.00 | | 32 206.00 |
DL TOTAL (I) | 370 264.00 | 338 058.00 | | 370 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 431.00 | 161 559.00 | | 139 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 133.00 | 111 427.00 | | 95 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 140 093.00 | | 45 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 100.00 | 21 132.00 | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 962.00 | 434 211.00 | | 305 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 226.00 | 772 269.00 | | 676 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 365.00 | 294 780.00 | | 189 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 518.00 | | 159 424.00 | 189 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 553.00 | 335 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 553.00 | 325 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 371.00 | | 159 424.00 | 179 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 795.00 | 23 625.00 | 13 553.00 | 61 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 795.00 | 23 625.00 | 13 553.00 | 61 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | 3 061.00 | | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 835.00 | 3 061.00 | | 3 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835.00 | 3 061.00 | | 3 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 431.00 | 22 834.00 | 96 685.00 | 139 431.00 |
VI Groupe et associés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 962.00 | 189 365.00 | 96 685.00 | 305 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 4 535.00 | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 030.00 | 4 864.00 | | 4 030.00 |
ST Autres comptes | 61 295.00 | 53 325.00 | | 61 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 314.00 | 10 966.00 | | 7 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 685.00 | 68 210.00 | | 35 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289.00 | 43 929.00 | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 827.00 | 4 289.00 | | 5 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 889.00 | 8 824.00 | | 10 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 497.00 | 146 688.00 | | 111 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 494.00 | 98 134.00 | | 35 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 613.00 | 181 295.00 | | 108 613.00 |