| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 103 955.00 | 37 448.00 | 66 506.00 | 103 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 848.00 | 147 949.00 | 112 899.00 | 260 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 12 533.00 | 4 814.00 | 17 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 958.00 | 197 931.00 | 212 028.00 | 409 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BP En cours de production de services | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 348.00 | 6 896.00 | 159 452.00 | 166 348.00 |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 363 948.00 | | 363 948.00 | 363 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 462.00 | 6 896.00 | 603 566.00 | 610 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 420.00 | 204 827.00 | 815 594.00 | 1 020 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DG Autres réserves | 426 315.00 | 387 782.00 | | 426 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 336.00 | 38 533.00 | | 76 336.00 |
DL TOTAL (I) | 521 098.00 | 444 762.00 | | 521 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 994.00 | 129 257.00 | | 88 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 371.00 | 136 041.00 | | 85 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 48 951.00 | | 70 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 11 886.00 | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 662.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 495.00 | 326 798.00 | | 294 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 594.00 | 771 560.00 | | 815 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 569.00 | 237 803.00 | | 246 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 958.00 | | | 409 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 150.00 | | | 393 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 135.00 | 43 795.00 | | 154 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 135.00 | 43 795.00 | | 154 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 994.00 | 41 067.00 | 47 927.00 | 88 994.00 |
VI Groupe et associés | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 703.00 | 192 703.00 | | 192 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 496.00 | 246 569.00 | 47 927.00 | 294 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 2 761.00 | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | 4 496.00 | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 57 618.00 | 54 543.00 | | 57 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 940.00 | 6 510.00 | | 8 940.00 |
YT Sous‐traitance | 23 592.00 | 24 085.00 | | 23 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 636.00 | 23 047.00 | | 18 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 749.00 | 5 247.00 | | 4 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 929.00 | 8 008.00 | | 6 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 260.00 | 100 430.00 | | 108 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 186.00 | 47 871.00 | | 72 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 297.00 | 112 682.00 | | 113 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |