| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 843.00 | 15 798.00 | 6 046.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 488.00 | 15 798.00 | 21 691.00 | 37 488.00 |
BT Marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 309.00 | 895.00 | 195 415.00 | 196 309.00 |
BZ Autres créances | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CF Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 855.00 | 895.00 | 329 960.00 | 330 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 343.00 | 16 692.00 | 351 651.00 | 368 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DL TOTAL (I) | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
EA Autres dettes | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 446.00 | | | 262 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 651.00 | | | 351 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 446.00 | | | 262 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 621.00 | | 269 621.00 | 269 621.00 |
FG Production vendue services | 433 744.00 | | 433 744.00 | 433 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 365.00 | | 703 365.00 | 703 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 869.00 | | | 705 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 851.00 | | | 684 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 893.00 | 37 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 123.00 | 21 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 022.00 | 431.00 | 5 656.00 | 21 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 431.00 | 3 886.00 | 19 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
UX Autres créances clients | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VC Groupe et associés | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 523.00 | 313 148.00 | 375.00 | 313 523.00 |
VW T.V.A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 446.00 | 262 446.00 | | 262 446.00 |