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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 223.00 | 18 440.00 | 10 783.00 | 29 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 628.00 | 19 200.00 | 26 428.00 | 45 628.00 |
BT Marchandises | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 010.00 | 895.00 | 219 116.00 | 220 010.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CF Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 424.00 | 895.00 | 304 529.00 | 305 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 052.00 | 20 095.00 | 330 957.00 | 351 052.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
DL TOTAL (I) | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 456.00 | | | 236 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 957.00 | | | 330 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 574.00 | | 254 574.00 | 254 574.00 |
FG Production vendue services | 452 421.00 | | 452 421.00 | 452 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 995.00 | | 706 995.00 | 706 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 642.00 | | | 708 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 035.00 | | | 694 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 219 635.00 | 219 635.00 | | 219 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VB T. V. A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 901.00 | 262 525.00 | 375.00 | 262 901.00 |
VW T.V.A. | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 456.00 | 225 582.00 | 10 875.00 | 236 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | | | 365.00 |
ST Autres comptes | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YT Sous‐traitance | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 454.00 | | | 141 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 554.00 | | | 82 554.00 |