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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 834.00 | 189 777.00 | 17 056.00 | 206 834.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 284.00 | 189 777.00 | 21 506.00 | 211 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 225.00 | | 167 225.00 | 167 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 428.00 | 1 672.00 | 33 756.00 | 35 428.00 |
072 Créances – Autres | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
084 Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 626.00 | 1 672.00 | 268 954.00 | 270 626.00 |
110 Total général Actif | 481 910.00 | 191 450.00 | 290 460.00 | 481 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 314 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
224 Production immobilisée | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 702.00 | | | -18 702.00 |
242 Autres charges externes. | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
252 Charges sociales | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 770.00 | | | 248 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -227 573.00 | | | -227 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 229 589.00 | | | 229 589.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | | | 150.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |