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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 256.00 | 196 523.00 | 46 733.00 | 243 256.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 506.00 | 196 523.00 | 51 983.00 | 248 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
072 Créances – Autres | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
084 Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
110 Total général Actif | 438 614.00 | 196 523.00 | 242 091.00 | 438 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 314 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
224 Production immobilisée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 521.00 | | | -30 521.00 |
242 Autres charges externes. | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
252 Charges sociales | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 441.00 | | | 312 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -277 065.00 | | | -277 065.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 323.00 | | | 260 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 767.00 | | | 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |