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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 909.00 | 173 584.00 | 47 325.00 | 220 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 328.00 | 179 574.00 | 53 754.00 | 233 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 54 397.00 | 16 082.00 | 38 315.00 | 54 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CF Disponibilités | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 964.00 | 16 082.00 | 327 882.00 | 343 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 293.00 | 195 656.00 | 381 637.00 | 577 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DH Report à nouveau | -561.00 | | | -561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DL TOTAL (I) | 219 780.00 | | | 219 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
EA Autres dettes | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 856.00 | | | 161 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 637.00 | | | 381 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 734.00 | | 498 734.00 | 498 734.00 |
FG Production vendue services | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 219.00 | | 578 219.00 | 578 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 082.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 787.00 | | | 602 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 821.00 | | | 562 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 913.00 | | 5 414.00 | 227 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 119.00 | | 5 414.00 | 221 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 460.00 | 12 113.00 | | 167 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 095.00 | 12 113.00 | | 167 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 629.00 | 24 302.00 | 14 326.00 | 38 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 081.00 | 41 753.00 | 32 328.00 | 74 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 857.00 | 147 530.00 | 14 326.00 | 161 857.00 |