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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045.00 | 5 688.00 | 1 356.00 | 7 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 654.00 | 165 086.00 | 38 568.00 | 203 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 493.00 | 171 140.00 | 46 353.00 | 217 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BT Marchandises | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 43 994.00 | 32 327.00 | 11 666.00 | 43 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
CF Disponibilités | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 862.00 | 32 327.00 | 325 534.00 | 357 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 355.00 | 203 468.00 | 371 887.00 | 575 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DG Autres réserves | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DL TOTAL (I) | 244 107.00 | | | 244 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 780.00 | | | 127 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 887.00 | | | 371 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 861.00 | | 471 861.00 | 471 861.00 |
FG Production vendue services | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 427.00 | | 523 427.00 | 523 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 956.00 | | | 539 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 629.00 | | | 515 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 328.00 | | 1 420.00 | 233 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 255.00 | 217 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 255.00 | 210 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 534.00 | | 1 420.00 | 226 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 574.00 | 8 806.00 | 17 239.00 | 179 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 209.00 | 8 806.00 | 17 239.00 | 179 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 082.00 | 16 245.00 | | 16 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 082.00 | 16 245.00 | | 16 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 082.00 | 16 245.00 | | 16 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 337.00 | 10 702.00 | 3 634.00 | 14 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 780.00 | 124 145.00 | 3 634.00 | 127 780.00 |