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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721.00 | 5 144.00 | 3 577.00 | 8 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 851.00 | | 132 851.00 | 132 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 565.00 | 961 989.00 | 220 577.00 | 1 182 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 650.00 | 6 089.00 | 8 561.00 | 14 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 992.00 | 975 194.00 | 777 798.00 | 1 752 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BZ Autres créances | 287 186.00 | | 287 186.00 | 287 186.00 |
CF Disponibilités | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 901.00 | | 326 901.00 | 326 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 893.00 | 975 194.00 | 1 104 699.00 | 2 079 893.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 403 169.00 | 905.00 | 402 264.00 | 403 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 396.00 | | | 268 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 847.00 | | | -82 847.00 |
DL TOTAL (I) | 485 549.00 | | | 485 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 305.00 | | | 209 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 711.00 | | | 383 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 150.00 | | | 619 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 699.00 | | | 1 104 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 150.00 | | | 619 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
FG Production vendue services | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 026.00 | | | -12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 037.00 | | | 208 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 847.00 | | | -82 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 712.00 | | 48 279.00 | 1 719 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 236.00 | | | 404 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 752 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 404 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 243.00 | | 27 329.00 | 114 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 281.00 | | 11 934.00 | 1 185 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951.00 | | 9 016.00 | 15 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 159.00 | 8 035.00 | | 967 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | 730.00 | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 1 213.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 985.00 | 6 093.00 | | 961 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 711.00 | 383 711.00 | | 383 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
VI Groupe et associés | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 559.00 | | | 205 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 648.00 | 291 648.00 | 9 000.00 | 300 648.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 150.00 | 619 150.00 | | 619 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
ST Autres comptes | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 756.00 | | | 137 756.00 |