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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 721.00 | 7 238.00 | 3 483.00 | 10 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 565.00 | 965 568.00 | 216 997.00 | 1 182 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 563.00 | 7 404.00 | 6 160.00 | 13 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 083.00 | 984 312.00 | 795 770.00 | 1 780 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 345.00 | 984 312.00 | 1 089 032.00 | 2 073 345.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 409 169.00 | 3 035.00 | 406 134.00 | 409 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 549.00 | 268 396.00 | | 185 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 170.00 | -82 847.00 | | -61 170.00 |
DL TOTAL (I) | 424 379.00 | 485 549.00 | | 424 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 322.00 | 209 305.00 | | 272 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 672.00 | 383 711.00 | | 383 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 660.00 | 26 134.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 654.00 | 619 150.00 | | 664 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 032.00 | 1 104 699.00 | | 1 089 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 468.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 468.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 554.00 | -12 026.00 | | -10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 261.00 | 125 191.00 | | 38 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 432.00 | 208 037.00 | | 99 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 170.00 | -82 847.00 | | -61 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 992.00 | | 28 178.00 | 1 752 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 236.00 | | 6 000.00 | 404 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 1 780 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 1 212 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 572.00 | | 5 688.00 | 141 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 215.00 | | 16 490.00 | 1 197 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 194.00 | 10 205.00 | 1 087.00 | 975 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 972.00 | 2 130.00 | | 1 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 2 094.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 077.00 | 5 981.00 | 1 087.00 | 968 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 672.00 | 383 672.00 | | 383 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
VI Groupe et associés | 272 322.00 | 224 322.00 | 48 000.00 | 272 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 923.00 | 294 923.00 | 9 000.00 | 303 923.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 840.00 | 624 840.00 | 48 000.00 | 672 840.00 |