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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 384.00 | 42 616.00 | 768.00 | 43 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 239.00 | 140 950.00 | 142 289.00 | 283 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 337.00 | 183 565.00 | 249 772.00 | 433 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BZ Autres créances | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CF Disponibilités | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 655.00 | | 279 655.00 | 279 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 992.00 | 183 565.00 | 529 427.00 | 712 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 267.00 | 331 217.00 | | 360 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 570.00 | 34 050.00 | | 19 570.00 |
DL TOTAL (I) | 434 837.00 | 420 267.00 | | 434 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 342.00 | 31 892.00 | | 15 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 6 221.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 39 637.00 | | 30 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 843.00 | 34 697.00 | | 42 843.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 590.00 | 113 047.00 | | 94 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 427.00 | 533 314.00 | | 529 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 337.00 | | | 433 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 649.00 | 16 916.00 | | 166 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 649.00 | 16 916.00 | | 166 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |