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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 455.00 | 52 873.00 | 8 582.00 | 61 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 480.00 | 216 572.00 | 69 908.00 | 286 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 830.00 | 269 445.00 | 185 385.00 | 454 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
CF Disponibilités | 259 712.00 | | 259 712.00 | 259 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 787.00 | | 426 787.00 | 426 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 617.00 | 269 445.00 | 612 172.00 | 881 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 191.00 | 381 473.00 | | 391 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 968.00 | 14 717.00 | | 26 968.00 |
DL TOTAL (I) | 473 158.00 | 451 191.00 | | 473 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 5 407.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 25 987.00 | | 22 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 070.00 | 45 837.00 | | 111 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 014.00 | 77 231.00 | | 139 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 172.00 | 528 422.00 | | 612 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 950.00 | | 2 443.00 | 453 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 454 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 347 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 056.00 | | 2 443.00 | 347 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 201.00 | 18 808.00 | 1 564.00 | 252 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 201.00 | 18 808.00 | 1 564.00 | 252 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |