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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 707.00 | 27 502.00 | 205.00 | 27 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 794 190.00 | | 1 794 190.00 | 1 794 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 288.00 | 33 578.00 | 28 709.00 | 62 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 994.00 | 61 080.00 | 1 840 913.00 | 1 901 994.00 |
BZ Autres créances | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 700.00 | 61 080.00 | 2 014 620.00 | 2 075 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 258.00 | 462 511.00 | | 275 258.00 |
DH Report à nouveau | | 235 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625.00 | -422 885.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 448 291.00 | 444 665.00 | | 448 291.00 |
DP Provisions pour risques | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 091.00 | 567 657.00 | | 427 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 329.00 | 689 504.00 | | 704 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 159.00 | 157 580.00 | | 273 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | 67 987.00 | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 49 102.00 | 38 030.00 | | 49 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 062.00 | 22 586.00 | | 29 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 232.00 | 1 543 345.00 | | 1 560 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 620.00 | 1 994 108.00 | | 2 014 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 259.00 | 1 115 933.00 | | 1 267 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 301.00 | | 764 301.00 | 764 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 301.00 | | 764 301.00 | 764 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | 1 142.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 1 347.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -1 347.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 633.00 | 769 729.00 | | 795 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 008.00 | 1 192 614.00 | | 792 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625.00 | -422 885.00 | | 3 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | 5 413.00 | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 218.00 | | 2 561.00 | 1 912 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 785.00 | 1 901 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 785.00 | 62 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 397.00 | | 1 500.00 | 1 820 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 873.00 | | 1 200.00 | 73 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 947.00 | | -139.00 | 17 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 296.00 | 18 144.00 | 10 360.00 | 53 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 439.00 | 10 063.00 | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 857.00 | 8 082.00 | 10 360.00 | 35 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 159.00 | 273 159.00 | | 273 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 788.00 | 133 815.00 | 292 973.00 | 426 788.00 |
VI Groupe et associés | 704 329.00 | 704 329.00 | | 704 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 207.00 | 45 398.00 | 17 809.00 | 63 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 232.00 | 1 267 259.00 | 292 973.00 | 1 560 232.00 |