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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 794 190.00 | | 1 794 190.00 | 1 794 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 953.00 | 37 215.00 | 24 738.00 | 61 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 209.00 | 64 922.00 | 1 836 286.00 | 1 901 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 800.00 | 64 922.00 | 1 977 878.00 | 2 042 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 278 883.00 | 275 258.00 | | 278 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 127.00 | 3 625.00 | | -9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 439 164.00 | 448 291.00 | | 439 164.00 |
DP Provisions pour risques | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 449.00 | 427 091.00 | | 293 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 788.00 | 704 329.00 | | 748 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 001.00 | 273 159.00 | | 318 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 911.00 | 77 489.00 | | 69 911.00 |
EA Autres dettes | 88 590.00 | 49 102.00 | | 88 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 877.00 | 29 062.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 617.00 | 1 560 232.00 | | 1 532 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 878.00 | 2 014 620.00 | | 1 977 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 893.00 | 1 267 259.00 | | 1 364 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 550.00 | | 660 550.00 | 660 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 550.00 | | 660 550.00 | 660 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | 834.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 191.00 | | 3 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 2 425.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 2 616.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | -2 616.00 | | -3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 066.00 | 795 633.00 | | 694 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 193.00 | 792 008.00 | | 703 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 127.00 | 3 625.00 | | -9 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 266.00 | 5 052.00 | | 5 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 994.00 | | 865.00 | 1 901 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 17 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 901 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 61 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 897.00 | | | 1 821 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | | 865.00 | 62 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 080.00 | 4 695.00 | 853.00 | 61 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 502.00 | 205.00 | | 27 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | 4 490.00 | 853.00 | 33 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 001.00 | 318 001.00 | | 318 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 973.00 | 125 249.00 | 167 724.00 | 292 973.00 |
VI Groupe et associés | 748 788.00 | 748 788.00 | | 748 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 802.00 | 30 443.00 | 17 359.00 | 47 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 617.00 | 1 364 893.00 | 167 724.00 | 1 532 617.00 |