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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 3 810.00 | 391.00 | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240.00 | 7 974.00 | 1 266.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 130.00 | 7 974.00 | 68 156.00 | 76 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DH Report à nouveau | -27 357.00 | | | -27 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DL TOTAL (I) | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
FM Production stockée | | | -2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011.00 | 963.00 | | 7 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 391.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 572.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 869.00 | 49 994.00 | 875.00 | 50 869.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 271 577.00 | | | 271 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 275.00 | | | 307 275.00 |